Gelir gider ve kasa takibi
Epaysis'te her evrak tek bir deftere işler ve her rapor bu defterden okunur. Kasa, banka, gelir-gider ve mizan her zaman birbiriyle tutarlıdır.
Tek defter: rakamlar her yerde aynı
Pek çok apartmanda kasa defteri, banka ekstresi ve aidat listesi ayrı ayrı tutulur ve dönem sonunda birbirini tutmaz. Epaysis'te ayrı bir yerde tutulan bakiye ya da özet yoktur: fatura, makbuz, tahsilat ve virman aynı deftere işler; panelde gördüğünüz kasa bakiyesi raporda ve ekstrede gördüğünüzle aynıdır. Her hesap kuruşuna kadar denetlenir, mizan dengesi ayrıca kontrol edilir.
Gider, gelir ve hesaplar
Giderler
Faturalar ve ödeme makbuzları; elektrik, su, yakıt, temizlik, bakım ve personel giderleri.
Gelirler
Aidat dışındaki gelirler (kira, reklam alanı vb.) gelir fişiyle kaydedilir.
Cari hesaplar
Tedarikçi ve hizmet firmalarının borç-alacak durumu; ödenmemiş faturalar.
Kasa ve banka
Birden çok kasa ve banka hesabı; kasa transferi ve virman.
Açılış fişleri
Programa geçerken devir bakiyeleri açılış fişleriyle girilir; geçmiş kaybolmaz.
Excel ile aktarım
Banka hareketleri ve kayıtlar Excel şablonlarıyla toplu aktarılır.
Raporlar
Bütün raporlar günlük kayıtlardan anında oluşur, yazdırılabilir ve Excel'e aktarılabilir:
- Gelir-gider raporu: tahakkuk esasına ve nakit esasına göre ayrı ayrı.
- Kasa ve banka raporu: hesap bazında hareketler ve bakiyeler.
- Borç durumu ve tahsilat raporları: daire bazında açık borç, dönemin tahsilatları.
- Cari bakiye raporu: tedarikçilere borçlar.
- Mizan: bütün hesapların borç-alacak dengesi.
- İşletme projesi: yeni dönemin bütçesi. İşletme projesi nasıl hazırlanır?
Tahakkuk ve nakit esası farkı
Tahakkuk esasında gelir ve gider, ait olduğu dönemde gösterilir: Ocak ayının elektrik faturası Şubat'ta ödense de Ocak giderdir; Ocak aidatı tahsil edilmese de Ocak gelirine yazılır. Nakit esasında ise para kasaya ya da bankaya girdiğinde ve çıktığında kaydedilir. Kat malikleri kuruluna dönemin gerçek maliyetini göstermek için tahakkuk, kasadaki parayı açıklamak için nakit raporu kullanılır; Epaysis ikisini de aynı kayıtlardan üretir.
Gelir gider takibi hakkında
Muhasebe bilgisi gerekiyor mu?
Hayır. Kayıtlar fatura, makbuz, tahsilat gibi günlük evraklarla girilir; deftere işleme ve raporlar kendiliğinden yapılır. Mizan ve tahakkuk raporları muhasebe bilen yöneticiler ve denetçiler içindir.
Programa geçerken eski bakiyeler nasıl girilir?
Kasa, banka ve cari hesapların devir bakiyeleri açılış fişleriyle, dairelerin eski borçları Excel şablonuyla girilir.
Raporlar Excel'e aktarılabilir mi?
Evet. Bütün raporlar yazdırılabilir ve Excel olarak indirilebilir.
Birden çok banka hesabı ve kasa tutulabilir mi?
Evet. Her kasa ve banka hesabı ayrı izlenir; aralarındaki aktarımlar kasa transferi ve virmanla kaydedilir.
Kasanız her zaman tutsun
Paketinizi seçin, teklifinizi iletelim. Önce görmek isterseniz size özel bir tanıtım yapalım.